Näin käytät käteiskassaa osakeyhtiössä

Jos osakeyhtiösi vastaanottaa tai käyttää käteistä rahaa, tarvitset palveluun käteiskassan käyttöösi. Kun käteiskassa on aktivoitu, voit merkitä käteisellä maksetut tulot ja menot palvelussa käteiskassan kautta maksetuiksi.
 

Ota käteiskassa käyttöön

1. Lähetä viesti osoitteeseen osakeyhtio@ukko.fi ja kerro, että haluat ottaa käteiskassan käyttöön.
2. Aktivoimme käteiskassan palveluusi.
3. Kun käteiskassa on aktivoitu, voit kirjata käteisellä maksetut tulot ja menot palveluun.
    

Näin kirjaat käteisellä maksetun tulon tai menon

1. Luo palveluun tulo- tai menotosite normaalisti.
2. Liitä tositteeseen alkuperäinen kuitti tai muu maksua koskeva dokumentti.
3. Kerro kuvauksessa, miten tulo tai meno liittyy yritystoimintaasi.
4. Kun merkitset tositteen maksetuksi, valitse maksutavaksi Maksettu käteiskassasta.
5. Lisää todellinen maksupäivä ja summa, ja merkitse tosite maksetuksi.
   
    
    

Toimita käteiskassaraportti kuukausittain

Kun käytät käteiskassaa, toimita siitä kuukausittain käteiskassaraportti osoitteeseen osakeyhtio@ukko.fi.

Raportista tulee näkyä:

• käteiskassan saldo kuukauden alussa
• kassaan kuukauden aikana tullut raha, kuten käteismyynnit
• kassasta kuukauden aikana lähtenyt raha, kuten käteisellä maksetut yrityksen kulut ja pankkitalletukset
• käteiskassan saldo kuukauden lopussa.

Käteiskassaraportti tulee toimittaa meille sähköpostitse päättyneen kuukauden seuraavan kuun 15. päivä mennessä (jolloin myös tilitapahtumat tulee olla käsiteltynä ja kuukausi vahvistettuna).
Mahdollisesta myöhässä toimitetusta raportista veloitetaan hinnastomme mukainen myöhästymismaksu.
 

Kun talletat käteistä yrityksen pankkitilille

Käsittele käteiskassasta yrityksen pankkitilille tehty talletus palvelussa, jotta talletus kohdistuu oikein.

1. Luo uusi tulo.
2. Liitä mukaan myyntiraportti tai käteiskassaraportti siltä ajalta, jolta talletat käteistä pankkitilille.
3. Valitse tulon tyypiksi Muu tulo ja arvonlisäveroksi 0 %.
4. Kerro kuvauksessa, miltä ajalta kertyneiden käteismyyntien talletus on tehty. Kirjoita kuvaukseen selkeästi, että kyseessä on käteiskassan varojen talletus.
5. Kohdista pankkitilin tapahtuma tuloon ja tallenna kirjaus.
    

Huomioi myös

Käteiskassan käyttö edellyttää säännöllistä raportointia. Huolehdi, että kaikki käteistapahtumat on kirjattu palveluun ennen kuukausiraportin lähettämistä.

Jos tarvitset apua

Jos et ole varma, tarvitseeko yrityksesi käteiskassan tai miten yksittäinen käteistapahtuma kirjataan, lähetä viesti asiakaspalveluumme osakeyhtio@ukko.fi. Liitä viestiin mahdollisuuksien mukaan kuvaus tilanteesta sekä kyseinen kuitti, myyntiraportti tai muu tosite.