Käteiskassa osakeyhtiön käytössä

Mikäli osakeyhtiösi ottaa asiakkailta maksuja vastaan käteisellä, tulee yrityksesi käyttöön aktivoida käteiskassa palvelussamme. Aktivointi tapahtuu olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme osakeyhtio@ukko.fi .

Kun käteiskassa on aktivoituna, voit merkitä palvelussamme tuloja ja menoja maksetuksi käteiskassan kautta.
Luo näistä käteismaksuista normaalisti tulo- tai menotosite, laita alkuperäinen kuitti tositteen liitteeksi ja kerro kuvaukseen miten tulo tai meno liittyy yritystoimintaasi. Kun pääset "merkitse maksetuksi" -kohtaan, valitse tilisuorituksen sijasta "maksettu käteiskassasta", kerro todellinen maksupäivä sekä summa sekä merkitse maksetuksi.

      

Kun yritykselläsi on käteiskassa käytössä palvelussamme, tulee sinun toimittaa meille aina kuukauden päätyttyä (kuukausittain) käteiskassaraportti sähköpostitse ja siitä tulee käydä ilmi: 

• Käteiskassan saldo kuun alussa
• Käteiskassaan saapunut raha kuun aikana (käteismyynnit)
• Käteiskassasta lähtenyt raha kuun aikana (esim. yrityksen kulujen maksaminen käteisellä, pankkitalletukset jne.)
• Käteiskassan saldo kuun lopussa

Raportti tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen osakeyhtio@ukko.fi viimeistään päättyneen kuukauden seuraavan kuun 15.päivä (jolloin myös tilitapahtumat tulee olla käsiteltynä ja kuukausi vahvistettuna).
Mikäli käteiskassaraportti toimitetaan myöhässä asiakaspalveluumme, myöhästymismaksuna veloitetaan 15 euroa + alv 25,5% / kerta.

Kun talletat käteiskassan varoja yrityksen pankkitilille, tulee sinun käsitellä talletuksesta muodostuva tilitapahtuma:

• Luo asiakastililläsi uusi tulo, laita liitteeksi myyntiraportti / käteiskassaraportti ajalta, jolta talletuksen teet
• Valitse tulon tyypiksi "muu tulo" ja alv 0%
• Kerro kuvauksessa tarkasti miltä ajalta kertyneiden myyntien talletus on tehty, kuvauksesta tulee selkeästi käydä esille, että kyseessä on käteiskassan varojen talletus

• Kohdista tiiltapahtuma ja talleta tulo